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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 316.00 | 22 000.00 | 17 317.00 | 39 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 154.00 | 26 418.00 | 29 736.00 | 56 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 745.00 | | 318 745.00 | 318 745.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 419.00 | | 558 419.00 | 558 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 573.00 | 26 418.00 | 588 155.00 | 614 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 554.00 | 2 844.00 | | 4 554.00 |
DH Report à nouveau | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | 1 709.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 306 392.00 | 305 189.00 | | 306 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 15 665.00 | | 29 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 063.00 | 220 447.00 | | 238 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 763.00 | 236 112.00 | | 281 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 155.00 | 541 302.00 | | 588 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 763.00 | 236 112.00 | | 281 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 053.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 384.00 | 699 722.00 | | 703 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 181.00 | 698 013.00 | | 702 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | 1 709.00 | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 571.00 | 8 478.00 | | 8 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 771.00 | 19 192.00 | | 20 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 822.00 | | 12 332.00 | 43 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | | 12 168.00 | 27 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 256.00 | | 164.00 | 12 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 959.00 | 15 204.00 | 20 827.00 | 20 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 15 204.00 | 20 827.00 | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 318 745.00 | 318 745.00 | | 318 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 832.00 | 374 832.00 | | 374 832.00 |
VW T.V.A. | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 763.00 | 281 763.00 | | 281 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 103.00 | 23 906.00 | | 23 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 851.00 | 2 336.00 | | 6 851.00 |
ST Autres comptes | 94 168.00 | 94 292.00 | | 94 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 768.00 | 30 449.00 | | 34 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 782.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 909.00 | 24 688.00 | | 23 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 245.00 | 51 626.00 | | 39 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 661.00 | 12 277.00 | | 17 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 787.00 | 127 077.00 | | 135 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |