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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 8 726.00 | 900.00 | 9 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 336.00 | 9 436.00 | 900.00 | 10 336.00 |
060 Stock marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
084 Disponibilités | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
110 Total général Actif | 128 697.00 | 9 436.00 | 119 260.00 | 128 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 437.00 | | | 18 437.00 |