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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 5 281.00 | 29.00 | 5 310.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 260.00 | 5 991.00 | 269.00 | 6 260.00 |
060 Stock marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
084 Disponibilités | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
110 Total général Actif | 151 677.00 | 5 991.00 | 145 686.00 | 151 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 902.00 | | | 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -36.00 | | | -36.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 661.00 | | | 17 661.00 |