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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 070.00 | 77 070.00 | 50 000.00 | 127 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 8 960.00 | 1 032.00 | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 349.00 | | 1 315 349.00 | 1 315 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 481.00 | 305 658.00 | 426 823.00 | 732 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 720.00 | 391 689.00 | 1 874 031.00 | 2 265 720.00 |
BT Marchandises | 2 691 366.00 | | 2 691 366.00 | 2 691 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 471.00 | | 382 471.00 | 382 471.00 |
BZ Autres créances | 360 249.00 | | 360 249.00 | 360 249.00 |
CF Disponibilités | 994 923.00 | | 994 923.00 | 994 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 529.00 | | 4 454 529.00 | 4 454 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 249.00 | 391 689.00 | 6 328 560.00 | 6 720 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 3 833 032.00 | 3 430 000.00 | | 3 833 032.00 |
DH Report à nouveau | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 902.00 | 1 003 032.00 | | 845 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 742.00 | 4 592 839.00 | | 4 838 742.00 |
DP Provisions pour risques | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507.00 | 76 772.00 | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 939.00 | 150 256.00 | | 222 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 609.00 | 1 283 788.00 | | 863 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 681.00 | 347 384.00 | | 311 681.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 12 061.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 142.00 | 1 870 261.00 | | 1 421 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 560.00 | 6 463 100.00 | | 6 328 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 598.00 | 1 421 142.00 | | 2 196 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 753 911.00 | 5 481 060.00 | 17 234 971.00 | 11 753 911.00 |
FG Production vendue services | 87 028.00 | 85 511.00 | 172 539.00 | 87 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 840 939.00 | 5 566 571.00 | 17 407 510.00 | 11 840 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 413 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 842 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -721 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 668.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | 2 191.00 | | 5 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | 2 191.00 | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 754.00 | 70 911.00 | | 60 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 8 077.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 524.00 | 78 988.00 | | 129 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 263.00 | -76 797.00 | | -124 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 627.00 | 512 442.00 | | 394 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443 100.00 | 17 917 124.00 | | 17 443 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 597 197.00 | 16 914 092.00 | | 16 597 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 902.00 | 1 003 032.00 | | 845 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 424.00 | | 579 464.00 | 1 689 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 2 265 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 732 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 752.00 | | 391 590.00 | 933 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 727.00 | | 173 922.00 | 561 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 875.00 | | 13 952.00 | 66 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 555.00 | 78 308.00 | 1 174.00 | 314 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 912.00 | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 436.00 | 77 396.00 | 1 174.00 | 229 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 609.00 | 863 609.00 | | 863 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
UX Autres créances clients | 382 471.00 | 382 471.00 | | 382 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 136 205.00 | 136 205.00 | | 136 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VI Groupe et associés | 222 898.00 | 222 898.00 | | 222 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 362.00 | 220 362.00 | | 220 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 066.00 | 768 239.00 | 80 827.00 | 849 066.00 |
VW T.V.A. | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 142.00 | 1 421 142.00 | | 1 421 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |