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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 222.00 | 12 119.00 | 6 103.00 | 18 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 349.00 | | 1 315 349.00 | 1 315 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 948.00 | 574 658.00 | 328 289.00 | 902 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 846.00 | 586 778.00 | 1 793 069.00 | 2 379 846.00 |
BT Marchandises | 5 071 436.00 | 109 860.00 | 4 961 576.00 | 5 071 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 176.00 | | 669 176.00 | 669 176.00 |
BZ Autres créances | 657 486.00 | | 657 486.00 | 657 486.00 |
CF Disponibilités | 4 423 006.00 | | 4 423 006.00 | 4 423 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842 794.00 | 109 860.00 | 10 732 935.00 | 10 842 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 222 641.00 | 696 638.00 | 12 526 003.00 | 13 222 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 6 208 055.00 | 5 102 622.00 | | 6 208 055.00 |
DH Report à nouveau | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 250.00 | 1 755 433.00 | | -2 128 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 612.00 | 7 017 862.00 | | 4 239 612.00 |
DP Provisions pour risques | 4 314 823.00 | 900.00 | | 4 314 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 314 823.00 | 900.00 | | 4 314 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265.00 | 2 582.00 | | 3 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 110.00 | 2 860 749.00 | | 3 557 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 193.00 | 403 820.00 | | 411 193.00 |
EA Autres dettes | | 22 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 971 568.00 | 3 564 386.00 | | 3 971 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 526 003.00 | 10 583 148.00 | | 12 526 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 568.00 | 3 564 386.00 | | 3 971 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 095 288.00 | 10 441 534.00 | 26 536 822.00 | 16 095 288.00 |
FG Production vendue services | 380 650.00 | 153 134.00 | 533 784.00 | 380 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 938.00 | 10 594 668.00 | 27 070 606.00 | 16 475 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 086 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 411 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 028.00 | 11 686.00 | | 51 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 028.00 | 12 185.00 | | 51 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 540.00 | 33 707.00 | | 41 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 313 923.00 | | | 4 313 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355 463.00 | 37 361.00 | | 4 355 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304 435.00 | -25 175.00 | | -4 304 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 222.00 | 851 299.00 | | 832 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 155 107.00 | 23 874 310.00 | | 27 155 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 283 357.00 | 22 118 877.00 | | 29 283 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 250.00 | 1 755 433.00 | | -2 128 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 531.00 | | 45 935.00 | 2 355 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 620.00 | 2 379 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 620.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 701.00 | | 2 870.00 | 1 330 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 494.00 | | 42 454.00 | 860 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 717.00 | | 611.00 | 92 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 323.00 | 90 074.00 | 21 620.00 | 518 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 3 036.00 | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 619.00 | 87 039.00 | | 487 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 4 313 923.00 | | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 668.00 | | 12 808.00 | 122 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 668.00 | | 12 808.00 | 122 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 568.00 | 4 313 923.00 | 12 808.00 | 123 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 313 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 110.00 | 3 557 110.00 | | 3 557 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
UX Autres créances clients | 669 176.00 | 669 176.00 | | 669 176.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 206.00 | 635 206.00 | | 635 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 679.00 | 1 348 351.00 | 93 328.00 | 1 441 679.00 |
VW T.V.A. | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 568.00 | 3 971 568.00 | | 3 971 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |