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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 623.00 | 52 877.00 | 228 746.00 | 281 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 718.00 | 18 585.00 | 190 133.00 | 208 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 483.00 | 71 462.00 | 512 021.00 | 583 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 090.00 | | 173 090.00 | 173 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 573.00 | 71 462.00 | 685 111.00 | 756 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 208.00 | 116 996.00 | | 153 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 61 209.00 | | 27 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 565.00 | 7 553.00 | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 194 414.00 | 194 008.00 | | 194 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 047.00 | | | 357 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 40 404.00 | | 64 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 38 628.00 | | 29 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 697.00 | 79 032.00 | | 490 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 111.00 | 273 040.00 | | 685 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 416.00 | 79 032.00 | | 303 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 744.00 | | 436 248.00 | 154 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 583 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 528 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 244.00 | | 430 048.00 | 106 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 568.00 | 9 753.00 | 8 859.00 | 70 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 568.00 | 9 753.00 | 8 859.00 | 70 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 047.00 | 53 631.00 | 215 064.00 | 357 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VP Divers | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 119.00 | 77 919.00 | 6 200.00 | 84 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 697.00 | 187 281.00 | 215 064.00 | 490 697.00 |