|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 476.00 | 81 951.00 | 230 525.00 | 312 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 873.00 | 36 287.00 | 214 586.00 | 250 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 049.00 | 118 238.00 | 499 811.00 | 618 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BT Marchandises | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CF Disponibilités | 214 690.00 | | 214 690.00 | 214 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 314.00 | | 251 314.00 | 251 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 363.00 | 118 238.00 | 751 125.00 | 869 363.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 349.00 | 153 208.00 | | 166 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 785.00 | 27 391.00 | | 44 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 739.00 | 5 565.00 | | 78 739.00 |
DL TOTAL (I) | 298 123.00 | 194 414.00 | | 298 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 416.00 | 357 047.00 | | 303 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 630.00 | 40 000.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 64 312.00 | | 59 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 211.00 | 29 338.00 | | 58 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 002.00 | 490 697.00 | | 453 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 125.00 | 685 111.00 | | 751 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 583.00 | 303 416.00 | | 203 583.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 483.00 | | 75 133.00 | 583 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 566.00 | 618 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 566.00 | 563 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 783.00 | | 75 133.00 | 528 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 462.00 | 46 776.00 | | 71 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 462.00 | 46 776.00 | | 71 462.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 416.00 | 53 997.00 | 178 739.00 | 303 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846.00 | 11 646.00 | 6 200.00 | 17 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 002.00 | 203 583.00 | 178 739.00 | 453 002.00 |