| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AP Constructions | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 12 680.00 | 251.00 | 12 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 974.00 | 34 359.00 | 175 615.00 | 209 974.00 |
BT Marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 232.00 | 34 359.00 | 273 873.00 | 308 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 126 957.00 | 134 298.00 | | 126 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 123.00 | 22 455.00 | | 39 123.00 |
DL TOTAL (I) | 174 473.00 | 165 146.00 | | 174 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 262.00 | 48 801.00 | | 35 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | 8 438.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 23 839.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | 23 999.00 | | 30 529.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 399.00 | 105 076.00 | | 99 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 873.00 | 270 223.00 | | 273 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 680.00 | 76 869.00 | | 89 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 372.00 | 209 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 372.00 | 28 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 079.00 | 1 652.00 | 20 372.00 | 53 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 611.00 | 1 652.00 | 20 372.00 | 46 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 444.00 | 12 429.00 | 5 015.00 | 17 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 818.00 | 79 193.00 | 3 625.00 | 82 818.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 680.00 | 84 665.00 | 5 015.00 | 89 680.00 |