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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AP Constructions | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 176.00 | 12 951.00 | 225.00 | 13 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 219.00 | 34 630.00 | 175 589.00 | 210 219.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 522.00 | 1 147.00 | 23 375.00 | 24 522.00 |
BZ Autres créances | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 858.00 | 1 147.00 | 83 711.00 | 84 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 077.00 | 35 777.00 | 259 300.00 | 295 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 136 284.00 | 126 957.00 | | 136 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | 39 123.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 146 551.00 | 174 473.00 | | 146 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 715.00 | 35 262.00 | | 55 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 9 720.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 21 780.00 | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 735.00 | 30 529.00 | | 27 735.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 2 109.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 749.00 | 99 399.00 | | 112 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 300.00 | 273 873.00 | | 259 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 099.00 | 89 680.00 | | 109 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 974.00 | | 246.00 | 209 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | | 246.00 | 28 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 359.00 | 271.00 | | 34 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | 271.00 | | 27 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 578.00 | 75 578.00 | 5 002.00 | 80 578.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |