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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 574.00 | 12 393.00 | 180.00 | 12 574.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 553.00 | 57 202.00 | 15 350.00 | 72 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 517.00 | 317 543.00 | 86 973.00 | 404 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 702.00 | 387 140.00 | 164 561.00 | 551 702.00 |
BT Marchandises | 766 938.00 | | 766 938.00 | 766 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 635.00 | 3 540.00 | 293 095.00 | 296 635.00 |
BZ Autres créances | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CF Disponibilités | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 167.00 | 3 540.00 | 1 356 627.00 | 1 360 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 870.00 | 390 680.00 | 1 521 189.00 | 1 911 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 750.00 | 984 046.00 | | 1 022 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 118 703.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 753.00 | 1 136 050.00 | | 1 061 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 282.00 | 67 981.00 | | 46 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 003.00 | 302 031.00 | | 308 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | 126 961.00 | | 98 650.00 |
EA Autres dettes | 6 499.00 | 4 208.00 | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 435.00 | 587 639.00 | | 459 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 189.00 | 1 723 690.00 | | 1 521 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 163.00 | 454 909.00 | | 435 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 977.00 | | 2 520 977.00 | 2 520 977.00 |
FD Production vendue biens | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
FG Production vendue services | 117 897.00 | | 117 897.00 | 117 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 928.00 | | 2 691 928.00 | 2 691 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 231 303.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 231 303.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 556.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 85 045.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 85 601.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | 145 701.00 | | 15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 11 188.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 104.00 | 2 762 068.00 | | 2 720 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 400.00 | 2 643 364.00 | | 2 714 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 118 703.00 | | 5 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 294.00 | 55 608.00 | | 58 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 003.00 | 308 003.00 | | 308 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 292 392.00 | | | 292 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 283.00 | 22 010.00 | 24 273.00 | 46 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 916.00 | 480 900.00 | 12 015.00 | 492 916.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 436.00 | 435 163.00 | 24 273.00 | 459 436.00 |