| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 12 667.00 | 406.00 | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 208.00 | 61 817.00 | 7 390.00 | 69 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 614.00 | 352 029.00 | 55 585.00 | 407 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 954.00 | 426 515.00 | 125 439.00 | 551 954.00 |
BT Marchandises | 742 561.00 | | 742 561.00 | 742 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 904.00 | 3 540.00 | 352 364.00 | 355 904.00 |
BZ Autres créances | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 415.00 | 3 540.00 | 1 281 875.00 | 1 285 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 369.00 | 430 055.00 | 1 407 314.00 | 1 837 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 453.00 | 1 022 750.00 | | 978 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | 5 703.00 | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 498.00 | 1 061 753.00 | | 1 040 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 46 282.00 | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 626.00 | 308 003.00 | | 248 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 087.00 | 98 650.00 | | 90 087.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 6 499.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 816.00 | 459 435.00 | | 366 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 314.00 | 1 521 189.00 | | 1 407 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 854.00 | 435 163.00 | | 364 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 749.00 | 5 882.00 | 2 525 632.00 | 2 519 749.00 |
FD Production vendue biens | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
FG Production vendue services | 110 893.00 | | 110 893.00 | 110 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 281.00 | 5 882.00 | 2 730 164.00 | 2 724 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 16 583.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 16 583.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 573.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 293.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 866.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 756.00 | 15 716.00 | | 48 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 708.00 | | 9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 457.00 | 2 720 104.00 | | 2 810 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 713.00 | 2 714 400.00 | | 2 781 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 744.00 | 5 703.00 | | 28 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 58 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 626.00 | 248 626.00 | | 248 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 351 662.00 | 351 662.00 | | 351 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 277.00 | 22 315.00 | 1 961.00 | 24 277.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 727.00 | 533 727.00 | | 533 727.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 816.00 | 364 855.00 | 1 961.00 | 366 816.00 |