| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 300.00 | 33 030.00 | 297 270.00 | 330 300.00 |
AP Constructions | 86 573.00 | 84 939.00 | 1 634.00 | 86 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 423.00 | 100 028.00 | 395.00 | 100 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 296.00 | 217 997.00 | 299 299.00 | 517 296.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 222.00 | | 113 222.00 | 113 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 518.00 | 217 997.00 | 412 521.00 | 630 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 675.00 | 226 168.00 | | 234 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 308.00 | 72 007.00 | | 109 308.00 |
DL TOTAL (I) | 348 783.00 | 306 975.00 | | 348 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 96 022.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 72 174.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 55 803.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 738.00 | 325 128.00 | | 63 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 521.00 | 632 104.00 | | 412 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 855.00 | | 571 855.00 | 571 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 855.00 | | 571 855.00 | 571 855.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 500.00 | 50.00 | | 267 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 061.00 | 50.00 | | 103 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | 19 979.00 | | 34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 501.00 | 904 565.00 | | 839 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 194.00 | 832 558.00 | | 730 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 308.00 | 72 007.00 | | 109 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 838.00 | | | 725 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 542.00 | 517 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | 330 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 542.00 | 186 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 300.00 | | | 485 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 796.00 | 35 306.00 | 44 104.00 | 226 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 796.00 | 2 276.00 | 44 104.00 | 226 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |