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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 2 864.00 | 1 711.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 369.00 | 2 419.00 | 47 951.00 | 50 369.00 |
AP Constructions | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 137.00 | 19 389.00 | 310 748.00 | 330 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 967.00 | 230 078.00 | 457 889.00 | 687 967.00 |
BT Marchandises | 473 152.00 | | 473 152.00 | 473 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 721.00 | | 84 721.00 | 84 721.00 |
BZ Autres créances | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 063.00 | | 669 063.00 | 669 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 031.00 | 230 078.00 | 1 126 952.00 | 1 357 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 553.00 | | | 553.00 |
DH Report à nouveau | | 1 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 477.00 | 35 486.00 | | -20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 24 076.00 | 80 553.00 | | 24 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 414.00 | 10 076.00 | | 318 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 036.00 | 36 684.00 | | 715 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 54 611.00 | | 54 588.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 877.00 | 101 370.00 | | 1 102 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 952.00 | 181 923.00 | | 1 126 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 750.00 | 101 370.00 | | 792 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 287.00 | 10 076.00 | | 8 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 259.00 | | 1 948 259.00 | 1 948 259.00 |
FG Production vendue services | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 421.00 | | 1 958 421.00 | 1 958 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 783.00 | |
GE Autres charges | | | 50 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 874.00 | 1 753 520.00 | | 1 977 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 351.00 | 1 718 034.00 | | 1 998 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 477.00 | 35 486.00 | | -20 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 033.00 | 1 044.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 290.00 | | 435 082.00 | 461 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 47 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 404.00 | 687 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 426.00 | 535 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 833.00 | | 330 137.00 | 412 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 925.00 | 28 579.00 | 207 426.00 | 408 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 925.00 | 23 297.00 | 207 426.00 | 408 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 036.00 | 715 036.00 | | 715 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
UX Autres créances clients | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 127.00 | | 310 127.00 | 310 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -310 127.00 | | | -310 127.00 |
VP Divers | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 598.00 | 182 119.00 | 47 479.00 | 229 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 877.00 | 792 750.00 | 310 127.00 | 1 102 877.00 |