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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 11 532.00 | -6 957.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 369.00 | 9 614.00 | 40 755.00 | 50 369.00 |
AP Constructions | 205 407.00 | 205 407.00 | | 205 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 137.00 | 66 802.00 | 263 335.00 | 330 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 967.00 | 293 355.00 | 394 613.00 | 687 967.00 |
BT Marchandises | 516 829.00 | | 516 829.00 | 516 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
BZ Autres créances | 179 668.00 | | 179 668.00 | 179 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 630.00 | | 770 630.00 | 770 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 598.00 | 293 355.00 | 1 165 243.00 | 1 458 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 553.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 924.00 | | | -19 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | -20 477.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 24 785.00 | 24 076.00 | | 24 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 977.00 | 318 414.00 | | 442 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 218.00 | 715 036.00 | | 595 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 699.00 | 54 588.00 | | 66 699.00 |
EA Autres dettes | 35 566.00 | 14 839.00 | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 459.00 | 1 102 877.00 | | 1 140 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 243.00 | 1 126 952.00 | | 1 165 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 225.00 | 792 750.00 | | 872 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 743.00 | 8 287.00 | | 174 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 216 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 276.00 | |
GE Autres charges | | | 115 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 842.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 506.00 | 1 977 874.00 | | 2 243 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 797.00 | 1 998 351.00 | | 2 242 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | -20 477.00 | | 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | 2 033.00 | | 4 109.00 |