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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 406 729.00 | 258 903.00 | 147 826.00 | 406 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 344.00 | 30 706.00 | 3 638.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 073.00 | 289 609.00 | 166 464.00 | 456 073.00 |
BZ Autres créances | 1 213 159.00 | | 1 213 159.00 | 1 213 159.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 528.00 | | 1 214 528.00 | 1 214 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 601.00 | 289 609.00 | 1 380 992.00 | 1 670 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 006.00 | -512 418.00 | | -566 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 656.00 | -53 588.00 | | 288 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 650.00 | 1 088 994.00 | | 1 377 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 438.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342.00 | 2 979.00 | | 3 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 992.00 | 1 091 973.00 | | 1 380 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342.00 | 2 979.00 | | 3 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 587.00 | 2 230.00 | 13 817.00 | 11 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 587.00 | 2 230.00 | 13 817.00 | 11 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 963.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 176.00 | | | 340 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 447.00 | 13 937.00 | | 564 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 791.00 | 67 525.00 | | 275 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 656.00 | -53 588.00 | | 288 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 146.00 | | | 912 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 073.00 | 456 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 073.00 | 456 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 146.00 | | | 912 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 895.00 | 36 963.00 | 286 249.00 | 538 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 895.00 | 36 963.00 | 286 249.00 | 538 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 369.00 | 1 212 369.00 | | 1 212 369.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 447.00 | 1 213 447.00 | | 1 213 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 4 253.00 | | 4 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
ST Autres comptes | 10 062.00 | 6 625.00 | | 10 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 893.00 | 793.00 | | 2 893.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130.00 | 2 160.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 404.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 4 657.00 | | 5 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 963.00 | 9 578.00 | | 23 963.00 |