| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 324 357.00 | | 1 324 357.00 | 1 324 357.00 |
CF Disponibilités | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 074.00 | | 1 422 074.00 | 1 422 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 074.00 | | 1 422 074.00 | 1 422 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 350.00 | -566 006.00 | | -277 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 418.00 | 288 656.00 | | 40 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 068.00 | 1 377 650.00 | | 1 418 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 106.00 | | 3 709.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 237.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006.00 | 3 342.00 | | 4 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 074.00 | 1 380 992.00 | | 1 422 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006.00 | 3 342.00 | | 4 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 534.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 550 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 550 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 339.00 | 169 824.00 | | 154 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 339.00 | 209 824.00 | | 154 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 661.00 | 340 176.00 | | 55 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 033.00 | 564 447.00 | | 215 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 616.00 | 275 791.00 | | 174 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 418.00 | 288 656.00 | | 40 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 073.00 | | | 456 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 073.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 073.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 073.00 | | | 456 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 609.00 | 12 125.00 | 301 734.00 | 289 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 609.00 | 12 125.00 | 301 734.00 | 289 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 126.00 | 1 324 126.00 | | 1 324 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 357.00 | 1 324 357.00 | | 1 324 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 4 639.00 | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115.00 | 10 624.00 | | 115.00 |
ST Autres comptes | 3 219.00 | 10 062.00 | | 3 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 075.00 | 2 893.00 | | 1 075.00 |
YT Sous‐traitance | | 255.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593.00 | 130.00 | | 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 5 041.00 | | 2 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 002.00 | 23 963.00 | | 5 002.00 |