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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 5 883.00 | 2 686.00 | 8 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 098.00 | 6 863.00 | 39 236.00 | 46 098.00 |
BN En cours de production de biens | 261 438.00 | | 261 438.00 | 261 438.00 |
BT Marchandises | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BZ Autres créances | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CF Disponibilités | 517 353.00 | | 517 353.00 | 517 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 144.00 | | 1 007 144.00 | 1 007 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 243.00 | 6 863.00 | 1 046 380.00 | 1 053 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 692.00 | 307 335.00 | | 326 692.00 |
DL TOTAL (I) | 332 889.00 | 313 532.00 | | 332 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 755.00 | 540 833.00 | | 523 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 31 179.00 | | 133 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | 222 025.00 | | 22 147.00 |
EA Autres dettes | 33 857.00 | 1 128.00 | | 33 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 491.00 | 796 529.00 | | 713 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 380.00 | 1 110 061.00 | | 1 046 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 046.00 | | 3 007 046.00 | 3 007 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 046.00 | | 3 007 046.00 | 3 007 046.00 |
FM Production stockée | | | 124 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 139.00 | 139 927.00 | | 120 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 711.00 | 2 452 166.00 | | 3 131 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 018.00 | 2 144 831.00 | | 2 805 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 692.00 | 307 335.00 | | 326 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 603.00 | | 2 495.00 | 43 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | 2 495.00 | 6 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 1 082.00 | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 718.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 364.00 | | 5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VB T. V. A. | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 523 755.00 | 523 755.00 | | 523 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 980.00 | 159 430.00 | 36 550.00 | 195 980.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 491.00 | 713 491.00 | | 713 491.00 |