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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 903.00 | 980.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 926.00 | 9 724.00 | 18 201.00 | 27 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 323.00 | 12 242.00 | 56 081.00 | 68 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 809 887.00 | | 1 809 887.00 | 1 809 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 980.00 | | 1 119 980.00 | 1 119 980.00 |
BZ Autres créances | 315 076.00 | | 315 076.00 | 315 076.00 |
CF Disponibilités | 1 182 953.00 | | 1 182 953.00 | 1 182 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 453.00 | | 4 458 453.00 | 4 458 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 777.00 | 12 242.00 | 4 514 534.00 | 4 526 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 032.00 | | | 642 032.00 |
DL TOTAL (I) | 648 229.00 | | | 648 229.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 614.00 | | | 714 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 659.00 | | | 1 032 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 169.00 | | | 835 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
EA Autres dettes | 1 072 120.00 | | | 1 072 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 305.00 | | | 3 816 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 534.00 | | | 4 514 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 305.00 | | | 3 816 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 614.00 | | | 714 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 595.00 | | 16 728.00 | 51 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430.00 | | 16 378.00 | 13 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | 350.00 | 36 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174.00 | 2 069.00 | | 10 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 9.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 2 060.00 | | 8 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 169.00 | 835 169.00 | | 835 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 120.00 | 1 072 120.00 | | 1 072 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 980.00 | 1 119 980.00 | | 1 119 980.00 |
VB T. V. A. | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 614.00 | 714 614.00 | | 714 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 659.00 | 1 032 659.00 | | 1 032 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 513.00 | 1 465 613.00 | 36 900.00 | 1 502 513.00 |
VW T.V.A. | 111 591.00 | 111 591.00 | | 111 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 305.00 | 3 816 305.00 | | 3 816 305.00 |