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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 117.00 | 27 856.00 | 6 260.00 | 34 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 504.00 | 106 017.00 | 57 487.00 | 163 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 976.00 | 137 319.00 | 965 658.00 | 1 102 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CF Disponibilités | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 361.00 | | 265 361.00 | 265 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 337.00 | 137 319.00 | 1 231 018.00 | 1 368 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 801 722.00 | | | 801 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 934 947.00 | | | 934 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 639.00 | | | 124 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 071.00 | | | 296 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 018.00 | | | 1 231 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 527.00 | | 3 722.00 | 1 123 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 273.00 | 1 102 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 273.00 | 197 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 445.00 | | | 903 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 328.00 | | 3 565.00 | 218 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | 157.00 | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 396.00 | 36 195.00 | 24 273.00 | 125 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 951.00 | 36 195.00 | 24 273.00 | 121 951.00 |