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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 2 635.00 | 690.00 | 3 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485.00 | 2 635.00 | 849.00 | 3 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 1 322 839.00 | | 1 322 839.00 | 1 322 839.00 |
CF Disponibilités | 197 925.00 | | 197 925.00 | 197 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 725.00 | | 1 523 725.00 | 1 523 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 209.00 | 2 635.00 | 1 524 574.00 | 1 527 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 923 570.00 | | | 923 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 586.00 | | | 338 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 956.00 | | | 1 270 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 618.00 | | | 253 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 574.00 | | | 1 524 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 618.00 | | | 253 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 319.00 | 13 265.00 | 147 948.00 | 137 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 873.00 | 13 265.00 | 144 503.00 | 133 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 196.00 | 1 311 196.00 | | 1 311 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 038.00 | 1 323 038.00 | | 1 323 038.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 618.00 | 253 618.00 | | 253 618.00 |