| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 11 475.00 | 11 667.00 | 23 141.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 21 849.00 | 17 667.00 | 39 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 243.00 | 21 849.00 | 117 395.00 | 139 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DH Report à nouveau | -47 615.00 | | | -47 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DL TOTAL (I) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 531.00 | 4 318.00 | | 17 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 4 318.00 | | 16 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VC Groupe et associés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |