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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 15 533.00 | 7 609.00 | 23 141.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 25 907.00 | 13 609.00 | 39 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 251.00 | | 92 251.00 | 92 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 766.00 | 25 907.00 | 105 859.00 | 131 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DH Report à nouveau | -29 905.00 | | | -29 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 848.00 | 4 058.00 | | 21 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 4 058.00 | | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VC Groupe et associés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |