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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 857.00 | 183 602.00 | 50 255.00 | 233 857.00 |
040 Immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 525.00 | 185 054.00 | 74 471.00 | 259 525.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
072 Créances – Autres | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
084 Disponibilités | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
110 Total général Actif | 320 688.00 | 185 054.00 | 135 634.00 | 320 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 606.00 | | | 254 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |