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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 64 760.00 | 58 259.00 | 6 501.00 | 64 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 676.00 | 58 259.00 | 11 417.00 | 69 676.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 211 431.00 | | 211 431.00 | 211 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -182.00 | | -182.00 | -182.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 536.00 | | 221 536.00 | 221 536.00 |
110 Total général Actif | 291 213.00 | 58 259.00 | 232 954.00 | 291 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 049.00 | | | 190 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |