| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 754.00 | 16 903.00 | 9 851.00 | 26 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 525.00 | 20 603.00 | 10 922.00 | 31 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CF Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 089.00 | 20 603.00 | 41 485.00 | 62 089.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 755.00 | | | -45 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | -9 396.00 | | | -9 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 651.00 | | 4 128.00 | 41 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 254.00 | 31 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 254.00 | 27 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 880.00 | | 4 128.00 | 37 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 800.00 | 4 854.00 | 14 050.00 | 29 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 100.00 | 4 854.00 | 14 050.00 | 27 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 196.00 | 23 200.00 | 996.00 | 24 196.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 881.00 | 44 301.00 | 6 580.00 | 50 881.00 |