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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 209.00 | 2 778.00 | 431.00 | 3 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 1 473.00 | 2 187.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 551.00 | 24 657.00 | 3 894.00 | 28 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 491.00 | 28 907.00 | 7 584.00 | 36 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 771.00 | 28 907.00 | 43 864.00 | 72 771.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 706.00 | | | -12 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 056.00 | | | -8 056.00 |
DL TOTAL (I) | -11 962.00 | | | -11 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
FM Production stockée | | | -10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 741.00 | | | 175 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 056.00 | | | -8 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 322.00 | | 3 169.00 | 33 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 509.00 | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | | 2 660.00 | 29 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 518.00 | 4 389.00 | | 24 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 78.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 818.00 | 4 311.00 | | 21 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 067.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 343.00 | 12 347.00 | 996.00 | 13 343.00 |
VW T.V.A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
YT Sous‐traitance | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 400.00 | | | 87 400.00 |