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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 12 302.00 | 11 475.00 | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 149.00 | 90 795.00 | 196 353.00 | 287 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 553.00 | 107 809.00 | 219 744.00 | 327 553.00 |
BT Marchandises | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 119.00 | 967.00 | 246 152.00 | 247 119.00 |
BZ Autres créances | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CF Disponibilités | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 407.00 | 967.00 | 503 440.00 | 504 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 961.00 | 108 776.00 | 723 184.00 | 831 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DH Report à nouveau | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DL TOTAL (I) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 648.00 | | | 202 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 112.00 | | | 684 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 184.00 | | | 723 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 144.00 | | 62 558.00 | 284 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 149.00 | 327 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 149.00 | 310 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 518.00 | | 62 558.00 | 267 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 424.00 | 37 535.00 | 19 149.00 | 89 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 713.00 | 37 535.00 | 19 149.00 | 84 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 247 120.00 | 247 120.00 | | 247 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 428.00 | 43 132.00 | 127 451.00 | 224 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
VP Divers | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 141.00 | 295 241.00 | 10 900.00 | 306 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 464.00 | 300 168.00 | 127 451.00 | 481 464.00 |