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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 5 089.00 | 4 111.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 778.00 | 16 175.00 | 7 602.00 | 23 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 118.00 | 128 126.00 | 167 991.00 | 296 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 013.00 | 149 392.00 | 191 621.00 | 341 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BT Marchandises | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 448.00 | 967.00 | 162 481.00 | 163 448.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 694.00 | 967.00 | 395 727.00 | 396 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 707.00 | 150 359.00 | 587 348.00 | 737 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DG Autres réserves | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 426.00 | | | -23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 704.00 | | | 571 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 348.00 | | | 587 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 190.00 | | | 274 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 554.00 | | 14 157.00 | 327 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 341 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 319 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | 4 490.00 | 4 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 928.00 | | 9 667.00 | 310 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 810.00 | 41 662.00 | 80.00 | 107 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | 379.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 099.00 | 41 284.00 | 80.00 | 103 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 015.00 | 116 015.00 | | 116 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 296.00 | 43 223.00 | 98 965.00 | 181 296.00 |
VI Groupe et associés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 088.00 | 198 188.00 | 10 900.00 | 209 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 264.00 | 274 191.00 | 98 965.00 | 412 264.00 |