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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725.00 | 98.00 | 627.00 | 725.00 |
040 Immobilisations financières | 388 700.00 | | 388 700.00 | 388 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 425.00 | 98.00 | 389 327.00 | 389 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
110 Total général Actif | 413 491.00 | 98.00 | 413 393.00 | 413 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 045.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 914.00 | 56 562.00 | | 91 914.00 |
230 Autres produits | | 362.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 915.00 | 57 969.00 | | 91 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 045.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 059.00 | 4 692.00 | | 6 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 905.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 714.00 | 34 914.00 | | 56 714.00 |
252 Charges sociales | 17 200.00 | 11 475.00 | | 17 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | | 299.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 145.00 | 53 355.00 | | 81 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 770.00 | 4 614.00 | | 10 770.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 142.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 635.00 | 4 421.00 | | 9 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 425.00 | | | 389 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |