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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725.00 | 317.00 | 408.00 | 725.00 |
040 Immobilisations financières | 388 700.00 | | 388 700.00 | 388 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 425.00 | 317.00 | 389 108.00 | 389 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
072 Créances – Autres | 151 017.00 | | 151 017.00 | 151 017.00 |
084 Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
110 Total général Actif | 581 019.00 | 317.00 | 580 702.00 | 581 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 815.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 342.00 | 100 341.00 | | 100 342.00 |
242 Autres charges externes. | 7 023.00 | 6 287.00 | | 7 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 161.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 728.00 | 65 696.00 | | 55 728.00 |
252 Charges sociales | 17 015.00 | 20 361.00 | | 17 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 067.00 | 93 577.00 | | 81 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 276.00 | 6 764.00 | | 19 276.00 |
280 Produits financiers | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 1 015.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 512.00 | 5 749.00 | | 165 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 425.00 | | | 389 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 666.00 | | | 666.00 |