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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 3 791.00 | 1 553.00 | 5 344.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251.00 | 6 181.00 | 3 070.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 859.00 | 18.00 | 102 841.00 | 102 859.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 943.00 | 18.00 | 209 925.00 | 209 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 194.00 | 6 199.00 | 212 995.00 | 219 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 120.00 | 65 656.00 | | 105 120.00 |
DH Report à nouveau | | -5 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 146.00 | 45 140.00 | | -7 146.00 |
DL TOTAL (I) | 106 774.00 | 113 920.00 | | 106 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 3 447.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 2 605.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 538.00 | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 381.00 | 68 923.00 | | 80 381.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 8 343.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 221.00 | 92 856.00 | | 106 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 995.00 | 206 776.00 | | 212 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 563.00 | 295.00 | 750 857.00 | 750 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 563.00 | 295.00 | 750 857.00 | 750 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 4 503.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 7 678.00 | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 6 931.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 12 765.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -5 087.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 878.00 | 782 596.00 | | 762 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 024.00 | 737 456.00 | | 770 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 146.00 | 45 140.00 | | -7 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 110.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 110.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 110.00 | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 687.00 | 122 169.00 | 1 518.00 | 123 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |