| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 336.00 | 2 129.00 | 7 207.00 | 9 336.00 |
BF Prêts | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 904.00 | 2 129.00 | 13 774.00 | 15 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 678.00 | 17.00 | 86 661.00 | 86 678.00 |
BZ Autres créances | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CF Disponibilités | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 138.00 | 17.00 | 441 120.00 | 441 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 042.00 | 2 147.00 | 454 895.00 | 457 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 207.00 | 105 119.00 | | 113 207.00 |
DH Report à nouveau | | -7 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 15 233.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 149 920.00 | 122 007.00 | | 149 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835.00 | 4 411.00 | | 2 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 520.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 24 426.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 649.00 | 92 015.00 | | 176 649.00 |
EA Autres dettes | 116 897.00 | 22 367.00 | | 116 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 975.00 | 145 741.00 | | 304 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 895.00 | 267 748.00 | | 454 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 121.00 | | 869 121.00 | 869 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 121.00 | | 869 121.00 | 869 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 082.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 1 916.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 5 133.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 2 443.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 875.00 | 896 633.00 | | 905 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 962.00 | 881 399.00 | | 877 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 913.00 | 15 233.00 | | 27 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 2 136.00 | 700.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 2 136.00 | 700.00 | 1 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 474.00 | 209 474.00 | | 209 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 041.00 | 209 474.00 | 6 567.00 | 216 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 975.00 | 304 975.00 | | 304 975.00 |