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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 760.00 | 2 000.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 982.00 | 19 215.00 | 9 767.00 | 28 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 742.00 | 19 975.00 | 11 767.00 | 31 742.00 |
060 Stock marchandises | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 914.00 | 3 993.00 | 40 921.00 | 44 914.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
088 Caisse | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 880.00 | 3 993.00 | 146 887.00 | 150 880.00 |
110 Total général Actif | 182 622.00 | 23 968.00 | 158 654.00 | 182 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 344 928.00 | | | 344 928.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 344 928.00 | 316 331.00 | | 344 928.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | 10 408.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 83.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 483.00 | 326 822.00 | | 346 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 160.00 | 232 393.00 | | 263 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 073.00 | -4 511.00 | | -16 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 528.00 | 2 878.00 | | 3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 34 112.00 | 29 808.00 | | 34 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | 8 539.00 | | 8 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 999.00 | 31 348.00 | | 32 999.00 |
252 Charges sociales | 10 005.00 | 9 560.00 | | 10 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | 4 027.00 | | 3 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 3 643.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 340 310.00 | 317 735.00 | | 340 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 172.00 | 9 087.00 | | 6 172.00 |
280 Produits financiers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 84.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 231.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 890.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 118.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 470.00 | 6 932.00 | | 6 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |