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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 760.00 | 2 000.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 27 263.00 | 2 934.00 | 30 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 957.00 | 28 023.00 | 4 934.00 | 32 957.00 |
060 Stock marchandises | 97 969.00 | | 97 969.00 | 97 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 843.00 | 2 962.00 | 63 881.00 | 66 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
084 Disponibilités | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
088 Caisse | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 286.00 | 2 962.00 | 218 325.00 | 221 286.00 |
110 Total général Actif | 254 243.00 | 30 985.00 | 223 259.00 | 254 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 789.00 | 377 105.00 | | 403 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 639.00 | 469.00 | | 1 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 487.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1 263.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 456.00 | 381 324.00 | | 405 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 415.00 | 274 190.00 | | 285 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 869.00 | -17 169.00 | | -18 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 206.00 | 3 480.00 | | 2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 40 435.00 | 40 083.00 | | 40 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 758.00 | 5 652.00 | | 6 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 764.00 | 34 111.00 | | 34 764.00 |
252 Charges sociales | 14 648.00 | 10 059.00 | | 14 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 2 550.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 8.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 492.00 | 352 963.00 | | 366 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 964.00 | 28 361.00 | | 38 964.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | | 139.00 | | |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 4 013.00 | | 6 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 748.00 | 24 507.00 | | 32 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |