| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 10 107.00 | 7 590.00 | 2 517.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 055.00 | 88 833.00 | 41 222.00 | 130 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 736.00 | 118 140.00 | 40 596.00 | 158 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 418.00 | 218 985.00 | 115 433.00 | 334 418.00 |
BP En cours de production de services | 129 508.00 | | 129 508.00 | 129 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 458.00 | | 703 458.00 | 703 458.00 |
BZ Autres créances | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 391.00 | | 977 391.00 | 977 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 809.00 | 218 985.00 | 1 092 824.00 | 1 311 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 837.00 | 361 990.00 | | 104 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 968.00 | -257 152.00 | | 228 968.00 |
DL TOTAL (I) | 388 806.00 | 159 837.00 | | 388 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | 3 503.00 | | 19 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 579.00 | 250 829.00 | | 361 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 592.00 | 79 159.00 | | 117 592.00 |
EA Autres dettes | 196 645.00 | 109 933.00 | | 196 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 018.00 | 452 366.00 | | 704 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 824.00 | 612 203.00 | | 1 092 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 579.00 | 361 579.00 | | 361 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 703 458.00 | 703 458.00 | | 703 458.00 |
VB T. V. A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 444.00 | 872 444.00 | | 872 444.00 |
VW T.V.A. | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 018.00 | 704 018.00 | | 704 018.00 |