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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 54 947.00 | 12 681.00 | 42 266.00 | 54 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 006.00 | 105 782.00 | 79 224.00 | 185 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 181.00 | 131 196.00 | 32 985.00 | 164 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 654.00 | 254 081.00 | 185 573.00 | 439 654.00 |
BP En cours de production de services | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 368.00 | | 1 091 368.00 | 1 091 368.00 |
BZ Autres créances | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CF Disponibilités | 147 767.00 | | 147 767.00 | 147 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 116.00 | | 1 362 116.00 | 1 362 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 769.00 | 254 081.00 | 1 547 689.00 | 1 801 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 806.00 | 104 837.00 | | 333 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 300.00 | 228 968.00 | | 367 300.00 |
DL TOTAL (I) | 756 106.00 | 388 806.00 | | 756 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 262.00 | 361 579.00 | | 373 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 073.00 | 117 592.00 | | 173 073.00 |
EA Autres dettes | 236 304.00 | 196 645.00 | | 236 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 582.00 | 704 018.00 | | 791 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 689.00 | 1 092 824.00 | | 1 547 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 261.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 602.00 | | 3 979 602.00 | 3 979 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 602.00 | | 3 979 602.00 | 3 979 602.00 |
FM Production stockée | | | -70 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 429.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | 38 333.00 | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | 38 883.00 | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 13 130.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 987.00 | 6 558.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | 19 688.00 | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 086.00 | 19 195.00 | | 7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 762.00 | -40 560.00 | | -31 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 086.00 | 2 746 583.00 | | 3 936 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 785.00 | 2 517 615.00 | | 3 568 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 300.00 | 228 968.00 | | 367 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 418.00 | | 123 555.00 | 334 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 320.00 | 439 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 320.00 | 404 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 898.00 | | 123 555.00 | 298 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 985.00 | 44 429.00 | 9 333.00 | 218 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 563.00 | 44 429.00 | 9 333.00 | 214 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 262.00 | 373 262.00 | | 373 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 368.00 | 1 091 368.00 | | 1 091 368.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 344.00 | 1 182 344.00 | | 1 182 344.00 |
VW T.V.A. | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 582.00 | 791 582.00 | | 791 582.00 |