| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 780.00 | 2 224.00 | 40 556.00 | 42 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 780.00 | 2 224.00 | 40 556.00 | 42 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CF Disponibilités | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 471.00 | 2 224.00 | 297 247.00 | 299 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 049.00 | 17 578.00 | | 28 049.00 |
DH Report à nouveau | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 10 472.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 52 334.00 | 51 854.00 | | 52 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 580.00 | 189 141.00 | | 190 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 14 388.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 150.00 | 33 697.00 | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 913.00 | 237 226.00 | | 244 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 247.00 | 289 081.00 | | 297 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 913.00 | 237 226.00 | | 244 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 473 663.00 | | 473 663.00 | 473 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 663.00 | | 473 663.00 | 473 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363.00 | 8 154.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 8 154.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 8 154.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 4 073.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 025.00 | 479 575.00 | | 475 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 545.00 | 469 103.00 | | 474 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | 10 471.00 | | 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280.00 | | 26 500.00 | 16 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | 26 500.00 | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 2 173.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 2 173.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UX Autres créances clients | 162 854.00 | 162 854.00 | | 162 854.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VI Groupe et associés | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
VW T.V.A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 487.00 | | | 449 487.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 373 428.00 | | | 373 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 604.00 | | | 458 604.00 |