| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 524 520.00 | 931 877.00 | 592 643.00 | 1 524 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 520.00 | 931 877.00 | 692 643.00 | 1 624 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CF Disponibilités | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 126.00 | | 323 126.00 | 323 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 646.00 | 931 877.00 | 1 015 769.00 | 1 947 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
DH Report à nouveau | 17 408.00 | 22 805.00 | | 17 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 882.00 | -5 397.00 | | 630 882.00 |
DL TOTAL (I) | 677 819.00 | 46 937.00 | | 677 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 191 904.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 2 132.00 | | 13 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 775.00 | 27 605.00 | | 264 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 950.00 | 221 642.00 | | 337 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 769.00 | 268 579.00 | | 1 015 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 950.00 | 221 642.00 | | 277 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 481 698.00 | | 481 698.00 | 481 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 698.00 | | 481 698.00 | 481 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687 475.00 | | | 687 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 475.00 | | | 687 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687 475.00 | | | 687 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 244.00 | | | 243 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 174.00 | 475 578.00 | | 1 169 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 292.00 | 480 975.00 | | 538 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 882.00 | -5 397.00 | | 630 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 780.00 | | 1 581 740.00 | 42 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 780.00 | | 1 581 740.00 | 42 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 924 306.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 924 306.00 | | 7 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 244.00 | 243 244.00 | | 243 244.00 |
UX Autres créances clients | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
VB T. V. A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
VW T.V.A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 950.00 | 277 950.00 | | 337 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
ST Autres comptes | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 017.00 | | | 238 017.00 |