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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 15 246.00 | 5 252.00 | 20 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
AP Constructions | 37 991.00 | 1 677.00 | 36 315.00 | 37 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 545.00 | 96 693.00 | 21 851.00 | 118 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 306.00 | 487 332.00 | 509 974.00 | 997 306.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 044.00 | 600 948.00 | 624 096.00 | 1 225 044.00 |
BT Marchandises | 422 995.00 | | 422 995.00 | 422 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 218.00 | 174 243.00 | 576 975.00 | 751 218.00 |
BZ Autres créances | 1 485 180.00 | | 1 485 180.00 | 1 485 180.00 |
CF Disponibilités | 810 871.00 | | 810 871.00 | 810 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 344.00 | 174 243.00 | 3 327 101.00 | 3 501 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 388.00 | 775 191.00 | 3 951 197.00 | 4 726 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 759 287.00 | 645 392.00 | | 759 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 584.00 | 389 895.00 | | 533 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 872.00 | 1 167 288.00 | | 1 424 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 800.00 | 263 247.00 | | 208 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 941.00 | 513 087.00 | | 767 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 364.00 | 453 613.00 | | 383 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 999.00 | 323 268.00 | | 415 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 745 158.00 | 668 481.00 | | 745 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 325.00 | 2 221 696.00 | | 2 526 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 197.00 | 3 388 984.00 | | 3 951 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 1 455.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924 844.00 | | 6 924 844.00 | 6 924 844.00 |
FG Production vendue services | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 662.00 | | 6 963 662.00 | 6 963 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 432 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 637 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 2 542.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | 2 542.00 | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | 2 542.00 | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 697.00 | 173 604.00 | | 212 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 887.00 | 7 195 395.00 | | 7 442 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 303.00 | 6 805 500.00 | | 6 909 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 584.00 | 389 895.00 | | 533 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 451.00 | 77 795.00 | | 42 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 263.00 | | 255 902.00 | 1 184 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 121.00 | 1 225 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 671.00 | 1 153 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 666.00 | | 5 386.00 | 50 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 998.00 | | 250 516.00 | 1 107 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 505.00 | 217 114.00 | 204 671.00 | 588 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | 247.00 | | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 507.00 | 216 867.00 | 204 671.00 | 573 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 831.00 | 174 243.00 | 210 831.00 | 210 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 831.00 | 174 243.00 | 210 831.00 | 210 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 941.00 | 767 941.00 | | 767 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 364.00 | 383 364.00 | | 383 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 158.00 | 745 158.00 | | 745 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 800.00 | 122 330.00 | 86 469.00 | 208 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 999.00 | 415 999.00 | | 415 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 628.00 | 2 267 478.00 | 15 150.00 | 2 282 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 325.00 | 2 439 856.00 | 86 469.00 | 2 526 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |