| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 18 842.00 | 1 656.00 | 20 498.00 |
AH Fonds commercial | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
AP Constructions | 37 991.00 | 11 662.00 | 26 330.00 | 37 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 288.00 | 160 695.00 | 68 594.00 | 229 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 905.00 | 689 794.00 | 521 111.00 | 1 210 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 943.00 | 880 993.00 | 665 951.00 | 1 546 943.00 |
BT Marchandises | 539 472.00 | | 539 472.00 | 539 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 994.00 | 248 000.00 | 291 994.00 | 539 994.00 |
BZ Autres créances | 1 457 391.00 | | 1 457 391.00 | 1 457 391.00 |
CF Disponibilités | 2 183 048.00 | | 2 183 048.00 | 2 183 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 088.00 | 248 000.00 | 4 501 088.00 | 4 749 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 031.00 | 1 128 992.00 | 5 167 039.00 | 6 296 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 069 424.00 | | | 1 069 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 847.00 | | | 1 523 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 398.00 | | | 1 914 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 834.00 | | | 435 834.00 |
EA Autres dettes | 951 222.00 | | | 951 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 660.00 | | | 3 624 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 039.00 | | | 5 167 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 522.00 | | | 2 558 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243 681.00 | | 5 243 681.00 | 5 243 681.00 |
FG Production vendue services | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 773.00 | | 5 272 773.00 | 5 272 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 515.00 | | | 5 916 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 092.00 | | | 5 594 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 614.00 | | 229 238.00 | 1 442 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 909.00 | 1 546 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 909.00 | 1 478 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 662.00 | | 229 238.00 | 1 361 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 636.00 | 300 266.00 | 111 909.00 | 692 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | 1 795.00 | | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 589.00 | 298 470.00 | 111 909.00 | 675 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 532.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
6T Sur comptes clients | 229 000.00 | 248 000.00 | 229 000.00 | 229 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 190.00 | 248 000.00 | 327 190.00 | 327 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 190.00 | 266 532.00 | 327 190.00 | 327 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 532.00 | 327 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 566.00 | 252 566.00 | | 252 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 222.00 | 951 222.00 | | 951 222.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 539 994.00 | 539 994.00 | | 539 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VB T. V. A. | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 883.00 | 846 745.00 | 1 049 257.00 | 1 912 883.00 |
VI Groupe et associés | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VP Divers | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 107.00 | 1 348 107.00 | | 1 348 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 468.00 | 2 026 568.00 | 11 900.00 | 2 038 468.00 |
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 660.00 | 2 558 522.00 | 1 049 257.00 | 3 624 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
ST Autres comptes | 391 020.00 | | | 391 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
YT Sous‐traitance | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 589.00 | | | 872 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 631.00 | | | 677 631.00 |
ZE Dividendes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 737.00 | | | 558 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |