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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 564.00 | 6 184.00 | 4 379.00 | 10 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 288.00 | 10 225.00 | 16 062.00 | 26 288.00 |
BT Marchandises | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 307.00 | | 245 307.00 | 245 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 595.00 | 10 225.00 | 261 369.00 | 271 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
EA Autres dettes | 34 237.00 | 28 906.00 | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838.00 | | 13 450.00 | 12 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504.00 | | 3 650.00 | 9 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 9 800.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 403.00 | | 9 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 403.00 | | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 642.00 | 82 758.00 | 1 883.00 | 84 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |