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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 10 581.00 | 10 507.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 480.00 | 13 170.00 | 22 310.00 | 35 480.00 |
BT Marchandises | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BZ Autres créances | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
CF Disponibilités | 228 325.00 | | 228 325.00 | 228 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 984.00 | | 440 984.00 | 440 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 464.00 | 13 170.00 | 463 294.00 | 476 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | | | 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 137.00 | 2 100.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 71 648.00 | 72 202.00 | | 71 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 20.00 | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935.00 | 6 608.00 | | 11 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 70 363.00 | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 915.00 | 46 377.00 | | 65 915.00 |
EA Autres dettes | 84 269.00 | 44 137.00 | | 84 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 646.00 | 167 507.00 | | 391 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 294.00 | 239 710.00 | | 463 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 646.00 | 167 507.00 | | 391 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 601.00 | | 3 331.00 | 33 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 35 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | | 3 211.00 | 20 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | 120.00 | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216.00 | 2 406.00 | 1 451.00 | 12 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 2 406.00 | | 10 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 084.00 | 173 201.00 | 1 883.00 | 175 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 646.00 | 391 646.00 | | 391 646.00 |