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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 653.00 | 61 453.00 | 31 200.00 | 92 653.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 173.00 | 61 453.00 | 34 719.00 | 96 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 954.00 | | | -128 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | -120 707.00 | | | -120 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 154 825.00 | 154 825.00 | | 154 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293.00 | 93.00 | 1 200.00 | 1 293.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 427.00 | 155 427.00 | | 155 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |