| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 817.00 | 1 141.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 958.00 | 817.00 | 201 141.00 | 201 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 771.00 | 10 492.00 | 66 279.00 | 76 771.00 |
072 Créances – Autres | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
084 Disponibilités | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 743.00 | 10 492.00 | 164 252.00 | 174 743.00 |
110 Total général Actif | 376 701.00 | 11 308.00 | 365 393.00 | 376 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 496.00 | | | 435 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
230 Autres produits | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 043.00 | | | 447 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
252 Charges sociales | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 958.00 | | | 201 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 171.00 | | | 6 171.00 |