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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 137.00 | 821.00 | 1 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 958.00 | 1 137.00 | 200 821.00 | 201 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 189.00 | 22 573.00 | 34 616.00 | 57 189.00 |
072 Créances – Autres | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
084 Disponibilités | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 345.00 | 22 573.00 | 178 772.00 | 201 345.00 |
110 Total général Actif | 403 303.00 | 23 709.00 | 379 593.00 | 403 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 324.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 275.00 | | | 372 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82.00 | | | 82.00 |
230 Autres produits | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 351.00 | | | 412 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 166 233.00 | | | 166 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 005.00 | | | 154 005.00 |
252 Charges sociales | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 378.00 | | | 374 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 958.00 | | | 201 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 492.00 | | | 10 492.00 |