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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
AP Constructions | 600 772.00 | 474 389.00 | 126 383.00 | 600 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 725.00 | 88 202.00 | 1 523.00 | 89 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 781.00 | 477 811.00 | 89 969.00 | 567 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 279.00 | 1 052 190.00 | 239 088.00 | 1 291 279.00 |
BT Marchandises | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 515 311.00 | | 515 311.00 | 515 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 879.00 | | 557 879.00 | 557 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 158.00 | 1 052 190.00 | 796 967.00 | 1 849 158.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 586 446.00 | | | 586 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 521.00 | | | 210 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 967.00 | | | 796 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 547.00 | | 38 841.00 | 1 255 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 547.00 | | 38 841.00 | 1 222 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 863.00 | 57 328.00 | | 994 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 075.00 | 57 328.00 | | 983 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 727.00 | 9 717.00 | 33 699.00 | 107 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VP Divers | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 837.00 | 32 470.00 | 9 367.00 | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 121.00 | 112 111.00 | 33 699.00 | 210 121.00 |