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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
AP Constructions | 589 003.00 | 487 953.00 | 101 050.00 | 589 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 996.00 | 76 177.00 | 3 819.00 | 79 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 374.00 | 495 186.00 | 79 187.00 | 574 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 150.00 | 1 071 105.00 | 208 045.00 | 1 279 150.00 |
BT Marchandises | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 581 663.00 | | 581 663.00 | 581 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 304.00 | | 614 304.00 | 614 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 455.00 | 1 071 105.00 | 822 350.00 | 1 893 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 420 318.00 | | | 420 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 032.00 | | | 402 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 350.00 | | | 822 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
FG Production vendue services | 592 915.00 | | 592 915.00 | 592 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 730.00 | | 721 730.00 | 721 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 944.00 | | | 731 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 786.00 | | | 672 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 279.00 | | 18 559.00 | 1 291 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 687.00 | 1 279 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 687.00 | 1 245 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 280.00 | | 18 283.00 | 1 258 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | 276.00 | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 191.00 | 49 602.00 | 30 687.00 | 1 052 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 403.00 | 49 602.00 | 30 687.00 | 1 040 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 043.00 | 8 232.00 | 34 311.00 | 98 043.00 |
VI Groupe et associés | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 210.00 | 22 567.00 | 9 643.00 | 32 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 473.00 | 311 662.00 | 34 311.00 | 401 473.00 |