| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 285.00 | 305.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 2 316.00 | 442.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 5 070.00 | 2 127.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 545.00 | 8 671.00 | 2 874.00 | 11 545.00 |
BP En cours de production de services | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 990.00 | 8 671.00 | 29 319.00 | 37 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
DH Report à nouveau | -33 890.00 | -35 530.00 | | -33 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 1 640.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | -2 123.00 | -2 788.00 | | -2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 382.00 | 23 784.00 | | 20 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 1 389.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 9 799.00 | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 441.00 | 34 972.00 | | 31 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 319.00 | 32 183.00 | | 29 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 138.00 | 74 256.00 | 83 394.00 | 9 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 138.00 | 74 256.00 | 83 394.00 | 9 138.00 |
FM Production stockée | | | -2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 118.00 | 74 409.00 | | 81 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 453.00 | 72 770.00 | | 80 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | 1 640.00 | | 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 778.00 | | 1 149.00 | 12 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 11 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 9 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | | 1 149.00 | 11 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 2 354.00 | 2 381.00 | 8 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 530.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 1 824.00 | 2 381.00 | 7 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |