| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 7 662.00 | 4 762.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 267.00 | 6 721.00 | 41 546.00 | 48 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 282.00 | 15 973.00 | 46 309.00 | 62 282.00 |
BP En cours de production de services | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 572.00 | 15 973.00 | 112 599.00 | 128 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 937.00 | 28 902.00 | | 38 937.00 |
DH Report à nouveau | | -24 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 621.00 | 34 344.00 | | -6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 34 517.00 | 41 137.00 | | 34 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 79.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 1 376.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397.00 | 11 034.00 | | 7 397.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | 1 599.00 | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 082.00 | 14 088.00 | | 78 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 599.00 | 55 225.00 | | 112 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 518.00 | 14 088.00 | | 42 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 565.00 | 59 155.00 | 92 720.00 | 33 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 565.00 | 59 155.00 | 92 720.00 | 33 565.00 |
FM Production stockée | | | -5 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 83.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -83.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 839.00 | 153 442.00 | | 101 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 459.00 | 119 098.00 | | 108 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 621.00 | 34 344.00 | | -6 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 599.00 | 5 603.00 | | 5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 940.00 | | 51 128.00 | 26 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 62 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 786.00 | 60 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | 51 128.00 | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 7 080.00 | 9.00 | 8 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 080.00 | 9.00 | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 471.00 | 10 907.00 | 33 230.00 | 46 471.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 082.00 | 42 518.00 | 33 230.00 | 78 082.00 |