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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 4 805.00 | 650.00 | 5 456.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 696.00 | 4 805.00 | 23 890.00 | 28 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 010.00 | 1 998.00 | 4 012.00 | 6 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 1 998.00 | 10 576.00 | 12 574.00 |
110 Total général Actif | 41 271.00 | 6 803.00 | 34 467.00 | 41 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |